单位净值:1.0208 | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信恒利纯债债券D(018970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 12,350,100 | 8,153,340 | -1,287,210 | 0 |
基金本期净收益(元) | 8,825,150 | 6,381,010 | 2,960,010 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0081 | -0.0013 | |
期末基金资产净值(元) | 1,025,570,000 | 1,013,220,000 | 1,005,060,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.0068 | 0.9987 |