基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1769 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,372,250 | 1,975,250 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 169,131 | -459 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.1079 | ||
期末基金资产净值(元) | 82,315,400 | 24,237,400 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1577 | 1.0809 |