单位净值:1.2430 | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健增强债券E(018965)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,266,960 | -2,384,650 | -1,795,320 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,787,640 | 461,210 | 1,014,830 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 | -0.0093 | -0.0096 | |
期末基金资产净值(元) | 85,810,300 | 317,946,000 | 338,526,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.23 | 1.239 |