基金经理:周毅
单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0350 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,218,000 | 11,520,300 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,937,960 | 8,895,660 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0114 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,026,220,000 | 1,022,100,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0161 | 1.012 |