基金经理:晏曦
单位净值:0.9708 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9708 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 300,653 | -499,314 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -108,297 | -24,603 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | -0.0499 | ||
期末基金资产净值(元) | 9,297,820 | 8,748,020 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9049 | 0.8747 |