单位净值:1.0112 | 累计净值:1.0112 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安康债券C(018893)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,174,860 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,488,100 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | |||
期末基金资产净值(元) | 1,614,190,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 |