基金经理:王慧杰
单位净值:1.0259 | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳丰90天持有债券C(018881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,042,090 | 714,923 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 895,589 | 686,032 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0061 | ||
期末基金资产净值(元) | 128,019,000 | 117,027,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0061 |