基金经理:叶峰
单位净值:1.0424 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球品质甄选混合C(018869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,671,270 | 3,006,020 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -6,678,560 | 3,230,260 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | 0.0214 | ||
期末基金资产净值(元) | 61,287,700 | 74,785,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0053 | 1.0197 |