基金经理:王祥
单位净值:0.9681 | 净值增长率:-2.96% } else {?> | 净值增长率:-2.96% | 累计净值:0.9681 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,055,380 | -654,057 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -63,625 | -88,392 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1115 | -0.0745 | ||
期末基金资产净值(元) | 14,657,900 | 7,995,320 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 0.9216 |