基金经理:姚晨曦
单位净值:0.8218 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8218 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海信息产业混合C(018848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -7,579,590 | -3,254,440 | 164 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,027,230 | -2,712,810 | -3,574 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6608 | -0.0844 | 0.0021 | |
期末基金资产净值(元) | 260,253 | 40,589,000 | 375,851 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8727 | 1.0363 | 1.1193 |