基金经理:孙霄宇
单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信利辉利率债债券C(018845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 136 | 142 | 20 | 0 |
基金本期净收益(元) | 113 | 110 | 32 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0045 | 0.0001 | |
期末基金资产净值(元) | 7,962 | 24,796 | 25,564 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0147 | 1.006 | 1.001 |