基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0317 | 累计净值:1.0317 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财30天持有债券C(018839)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,880,510 | 3,695,980 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,797,590 | 2,722,510 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0116 | ||
期末基金资产净值(元) | 203,791,000 | 324,116,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.012 |