基金经理:曹建文
单位净值:0.9202 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)(018837)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,203,290 | -1,848,470 | -2,495,880 | 0 |
基金本期净收益(元) | -888,330 | -201,863 | -57,574 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 | -0.0334 | -0.0496 | |
期末基金资产净值(元) | 51,509,200 | 50,684,300 | 52,507,600 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8945 | 0.9165 | 0.95 |