基金经理:吴振翔
单位净值:1.0083 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0083 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健回报债券C(018831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 970,633 | -3,370,980 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,351,970 | -2,378,700 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.0085 | ||
期末基金资产净值(元) | 89,069,500 | 241,287,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0013 | 0.9943 |