基金经理：伍方方
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:54.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉远债券(018829)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 66,522,200 | 39,786,200 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 46,636,500 | 20,019,400 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0085 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 5,385,160,000 | 5,499,800,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.0103 | ||
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