基金经理:王登元
单位净值:1.1712 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.1712 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -36,888 | -25,430 | 1,438 | 0 |
基金本期净收益(元) | -23,321 | -7,730 | -910 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2316 | -0.0526 | 0.0216 | |
期末基金资产净值(元) | 918 | 502,113 | 202,438 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.137 | 1.1423 | 1.1938 |