基金经理:陆杨
单位净值:0.9399 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9399 | 截止日期:2024/5/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元数字经济混合发起式C(018819)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 74,849 | -1,436 | -13,212 | 0 |
基金本期净收益(元) | 33,725 | -585 | -3,553 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 | -0.0047 | -0.0349 | |
期末基金资产净值(元) | 4,823,420 | 219,975 | 365,276 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8731 | 0.9591 | 0.9651 |