基金经理:晏阳
单位净值:0.6991 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6991 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -729,850 | -606,295 | -1,269,470 | 0 |
基金本期净收益(元) | -370,471 | -378,962 | -283,144 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0675 | -0.0594 | -0.1251 | |
期末基金资产净值(元) | 8,173,770 | 8,430,400 | 8,887,740 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7376 | 0.8151 | 0.8748 |