单位净值:1.0222 | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元乐享90天持有债券A(018761)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 804,176 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 809,646 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | |||
期末基金资产净值(元) | 49,348,600 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0154 |