单位净值:1.0276 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0276 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢匠心增利债券C(018747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,534,290 | 2,015,230 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,569,710 | -2,846,930 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0023 | ||
期末基金资产净值(元) | 128,129,000 | 501,151,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0122 | 1.0031 |