基金经理:杨真
单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 506,577 | 114,281 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 457,018 | 74,166 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.006 | ||
期末基金资产净值(元) | 190,582,000 | 10,075,700 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0075 |