单位净值:0.9918 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9918 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家集利债券发起式C(018742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 72,174 | -20,391 | -110,947 | 0 |
基金本期净收益(元) | 60,506 | -61,533 | -73,798 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0041 | -0.0222 | |
期末基金资产净值(元) | 4,941,740 | 4,869,570 | 4,889,960 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9883 | 0.9739 | 0.978 |