单位净值:0.9955 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家集利债券发起式A(018741)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 77,263 | -15,498 | -106,035 | 0 |
基金本期净收益(元) | 65,563 | -56,723 | -68,858 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | -0.0031 | -0.0212 | |
期末基金资产净值(元) | 4,957,680 | 4,880,420 | 4,895,920 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9913 | 0.9759 | 0.979 |