基金经理:王侃
单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 167 | 128 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 107 | 105 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0032 | ||
期末基金资产净值(元) | 19,655 | 58,021 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0109 | 1.0025 |