基金经理:姚璐伟
单位净值:1.0185 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞宁3个月定开债券A(018716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,182,980 | 12,167,600 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,717,370 | 10,568,500 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.007 | ||
期末基金资产净值(元) | 50,533,300 | 746,986,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0148 | 1.0089 |