单位净值:1.2475 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2475 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦优化C(018702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 459,605 | 26 | -80 | 0 |
基金本期净收益(元) | 418,654 | -261 | -132 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | 0.0032 | -0.0846 | |
期末基金资产净值(元) | 93,181,100 | 3,350 | 4,410 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2338 | 1.2134 | 1.2338 |