单位净值:0.9155 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9155 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,209 | -68 | -37 | 0 |
基金本期净收益(元) | -248 | -61 | -35 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | -0.015 | -0.0326 | |
期末基金资产净值(元) | 44,705 | 13,124 | 1,093 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9106 | 0.9063 | 0.9248 |