| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安和债券A(018679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 10,249,900 | 5,715,860 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 8,484,380 | 3,817,020 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0077 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 3,840,350,000 | 448,373,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0094 | ||
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