基金经理:叶萌
单位净值:0.8746 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.8746 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -11 | -98 | -131 | 0 |
基金本期净收益(元) | -87 | -129 | -59 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0467 | -0.0646 | |
期末基金资产净值(元) | 2,023 | 2,033 | 1,921 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.886 | 0.8907 | 0.9353 |