基金经理:叶萌
单位净值:0.8835 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.8835 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -45,608 | -519,364 | -755,972 | 0 |
基金本期净收益(元) | -442,400 | -685,220 | -337,488 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | -0.0438 | -0.0641 | |
期末基金资产净值(元) | 10,529,500 | 10,574,800 | 11,092,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8883 | 0.8922 | 0.936 |