基金经理:杨龙龙
单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投景润3个月定开债券D(018668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,696 | 110,261 | 2 | 1 |
基金本期净收益(元) | 4,832 | 110,823 | 5 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0026 | 0.0019 | 0 |
期末基金资产净值(元) | 1,013,530 | 1,003,720 | 1,252 | 1,249 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 1.0112 | 1.0024 | 1.0005 |