基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8810 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8810 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国证2000指数增强A(018663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -21,704,000 | -796,680 | -8,113,080 | 0 |
基金本期净收益(元) | -28,882,600 | -3,142,660 | -3,084,460 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | -0.0029 | -0.0237 | |
期末基金资产净值(元) | 171,608,000 | 230,536,000 | 334,533,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8868 | 0.973 | 0.9763 |