基金经理:庞亚平
单位净值:1.1053 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证家电龙头指数发起式C(018647)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 60,056 | -11,431 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 675 | -558 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | -0.0373 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,788,450 | 412,049 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0269 | 0.952 |