单位净值:1.0278 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添福纯债债券C(018643)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,468,840 | 856,547 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,902,760 | 442,955 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0115 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,085,920 | 331,270,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.0069 |