基金经理:周宇
单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0242 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:16.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金恒债券(018637)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 10,395,100 | 3,465,250 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 9,336,170 | 2,523,650 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0065 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,638,640,000 | 531,214,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.007 | 1.0071 |