基金经理:刘兴旺
单位净值:0.9981 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9981 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国兴享回报6个月持有期混合C(018627)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -541,421 | 172,941 | -195,578 | 0 |
基金本期净收益(元) | -466,264 | 80,936 | -94,214 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | 0.0058 | -0.0065 | |
期末基金资产净值(元) | 25,846,200 | 30,008,500 | 29,835,600 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9833 | 0.9992 | 0.9935 |