单位净值:1.0294 | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 128,615 | 62,539 | 35,236 | 0 |
基金本期净收益(元) | 136,851 | 48,650 | 59,524 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0062 | 0.0035 | |
期末基金资产净值(元) | 10,614,900 | 10,108,800 | 10,045,600 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0226 | 1.0098 | 1.0036 |