单位净值:1.0322 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0322 | 截止日期:2024/6/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 531,477 | 270,472 | 161,080 | 0 |
基金本期净收益(元) | 563,162 | 214,882 | 258,192 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0068 | 0.004 | |
期末基金资产净值(元) | 41,020,200 | 40,446,800 | 40,172,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0108 | 1.0041 |