基金经理:陈轶平
单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 8,581,800 | 7,872,890 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,996,130 | 4,804,090 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0078 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,016,070,000 | 1,017,590,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0059 | 1.0074 |