基金经理:金莉
单位净值:1.0499 | 累计净值:1.0699 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊享纯债债券C(018622)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2 | 1 | 1 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1 | 1 | 1 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0089 | 0.0058 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 223 | 121 | 121 | 120 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0429 | 1.0296 | 1.0406 | 1.0348 |