基金经理:杨飞
单位净值:0.8187 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8187 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -17,132,600 | -8,638,850 | -13,002,400 | 0 |
基金本期净收益(元) | -17,676,500 | -15,504,600 | -5,131,990 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0748 | -0.0377 | -0.0568 | |
期末基金资产净值(元) | 190,131,000 | 207,263,000 | 215,902,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8306 | 0.9055 | 0.9432 |