基金经理:王健
单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 6,147,700 | 13,041,600 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,893,840 | 10,469,700 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.007 | ||
期末基金资产净值(元) | 932,402,000 | 1,964,880,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0142 | 1.0077 |