基金经理:罗远航
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:20.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦合债券(018609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 23,261,600 | 10,210,000 | 76,040 | 0 |
基金本期净收益(元) | 13,538,800 | 4,927,780 | 76,040 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0077 | 0.0005 | |
期末基金资产净值(元) | 2,018,190,000 | 2,010,130,000 | 100,078,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0101 | 1.0061 | 1.0006 |