单位净值:1.0573 | 累计净值:1.0573 | 截止日期:2024/5/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通祺债券C(018606)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,530 | 243 | -6,942 | 1 |
基金本期净收益(元) | 468 | 146 | 221,319 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0081 | -0.0001 | 0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 65,774 | 121,107 | 67,790 | 1,801 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.0355 | 1.0277 | 1.0234 |