单位净值:1.0226 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球招益债券C(018598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,811,850 | 285,120 | -29,055 | 0 |
基金本期净收益(元) | -440,475 | 960,925 | 2,781,200 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0006 | 0 | |
期末基金资产净值(元) | 208,045,000 | 353,224,000 | 638,537,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0096 | 1.0018 | 1.0002 |