基金经理:厉骞
单位净值:0.9903 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9903 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商利欣回报债券C(018596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,414,590 | 270,063 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,818,920 | -2,345,650 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0003 | ||
期末基金资产净值(元) | 354,345,000 | 643,101,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.999 | 0.9952 |