基金经理:厉骞
单位净值:0.9925 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商利欣回报债券A(018595)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,241,190 | 373,003 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,467,410 | -3,072,460 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0003 | ||
期末基金资产净值(元) | 811,138,000 | 1,225,490,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0008 | 0.9962 |