基金经理:谷超
单位净值:0.8975 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8975 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银信息传媒股票C(018589)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -391,950 | -535,342 | -76,100 | -113,618 |
基金本期净收益(元) | -359,294 | -18,998 | -5,337 | 4,703 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 | -0.1361 | -0.0714 | -0.0578 |
期末基金资产净值(元) | 5,195,080 | 6,913,400 | 795,843 | 1,774,160 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8719 | 0.9226 | 1.018 | 1.0824 |