单位净值:1.0246 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双享增利债券C(018587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,258,220 | -146,108 | -1,241,950 | 0 |
基金本期净收益(元) | -198,269 | -592,782 | 37,009 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | -0.0012 | -0.0041 | |
期末基金资产净值(元) | 37,950,500 | 97,824,900 | 137,143,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 0.9922 | 0.9916 |