单位净值:1.0137 | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:30.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 38,306,400 | 34,393,400 | 34,577,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | 34,422,200 | 25,444,200 | 37,586,100 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0081 | 0.0043 | |
期末基金资产净值(元) | 3,021,270,000 | 4,033,240,000 | 8,024,800,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0071 | 1.0083 | 1.0044 |